华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A
(020327)公募债券型
1.0053
0.29%+0.0029
单位净值 [2024-04-30]
1.0053
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.29% |
| 2024-04-29 | 1.0024 | 1.0024 | -0.28% |
| 2024-04-26 | 1.0052 | 1.0052 | -0.31% |
| 2024-04-25 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0082 | 1.0082 | -0.30% |
| 2024-04-23 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-19 | 保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券股份有限公司等四家机构为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-06 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-28 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) |
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| 2024-02-22 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
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| 2024-01-03 | 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
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| 2024-01-03 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |