中加睿盈纯债债券

(020446)公募债券型
+添加自选
1.0289 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.0589
累计净值 [2026-06-05]
1.0285 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：5.10%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.96%
  • 成立日期：2024-03-01
  • 基金经理：袁素
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据