中加睿盈纯债债券
(020446)公募债券型
1.0190
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0490
累计净值 [2026-03-09]
1.0184
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：1.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.90%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-02-28 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年02月28日 |
| 2025-02-28 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-02-28 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加睿盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年02月28日更新) |
| 2025-01-21 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-26 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-05-23 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-05-23 | 中加睿盈纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务公告 |