中加睿盈纯债债券
(020446)公募债券型
1.0298
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0398
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.99%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.82 | 11.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.82 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 18.27 | 15.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.27 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 19.55 | 15.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.53 | 99.86% | 99.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 0.12% | 0.09% |