中加睿盈纯债债券
(020446)公募债券型
1.0196
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0496
累计净值 [2026-03-06]
1.0197
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：1.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-21 |