大成安汇金融债债券D
(020455)公募债券型
1.0663
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0944
累计净值 [2026-04-22]
1.0665
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0663 | 1.0944 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0661 | 1.0942 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0657 | 1.0938 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0654 | 1.0935 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0648 | 1.0929 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0644 | 1.0925 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0642 | 1.0923 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0638 | 1.0919 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0636 | 1.0917 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0634 | 1.0915 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成安汇金融债债券D | 0.18% | 0.41% | 0.79% | 1.30% | 1.47% | 0.99% |
| 同类型排名 | 2992/7863 | 4019/7863 | 3261/7863 | 3725/7863 | 4969/7863 | 3891/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
汪曦 上任时间：2024-08-07
汪曦女士:清华大学工学学士,纽约大学硕士。具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员,于2021年2月加入第一创业证券,现担任资产管理部投资经理,拥有近10年固定收益研究投资经验。曾在证券,基金,保险等多家金融机构从事债券相关的投资和研究业务,投资风格稳健,擅长大类资产配置。汪曦女士已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施 展开∨ 收起∧