大成安汇金融债债券D
(020455)公募债券型
1.0604
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0885
累计净值 [2026-03-09]
1.0598
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：0.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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