大成安汇金融债债券D
(020455)公募债券型
1.0605
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0886
累计净值 [2026-03-10]
1.0606
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：0.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细