大成安汇金融债债券D
(020455)公募债券型
1.0591
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0791
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.93%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.75 | 83.16% | 83.17% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.93 | 5.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.92 | 99.94% | 99.95% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.84 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 98.51% | 98.92% | 0.01 | 1.49% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 95.86% | 95.87% | 0.03 | 3.97% | 3.96% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |