银华钰祥债券A
(020581)公募债券型
1.0599
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.0599
累计净值 [2026-04-22]
1.0616
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.99%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：冯帆,李程,于蕾,赵楠楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10675.67 | 9.00% | 70.67% |
| 批发和零售业 | 1464.18 | 1.23% | 9.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1024.44 | 0.86% | 6.78% |
| 金融业 | 775.25 | 0.65% | 5.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 547.51 | 0.46% | 3.62% |
| 教育 | 247.22 | 0.21% | 1.64% |
| 住宿和餐饮业 | 161.73 | 0.14% | 1.07% |
| 房地产业 | 138.67 | 0.12% | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.97 | 0.06% | 0.47% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 344.86 | 8.31% | 65.34% |
| 采矿业 | 90.65 | 2.18% | 17.17% |
| 批发和零售业 | 31.06 | 0.75% | 5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.51 | 0.35% | 2.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.47 | 0.25% | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.51 | 0.23% | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.62 | 0.18% | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 7.05 | 0.17% | 1.34% |
| 建筑业 | 5.39 | 0.13% | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.30 | 0.06% | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.23 | 0.05% | 0.42% |
| 教育 | 2.15 | 0.05% | 0.41% |