银华钰祥债券A
(020581)公募债券型
1.0341
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0341
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：于蕾 冯帆 李程 赵楠楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.71 | 11.86 | 2.01 | 16.91% | 14.63% | 10.20 | 70.37% | 74.37% | 1.31 | 11.02% | 9.53% | 0.20 | 1.70% | 1.47% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.42 | 0.05 | 12.72% | 10.93% | 0.40 | 80.33% | 83.10% | 0.02 | 5.47% | 4.70% | 0.01 | 1.48% | 1.27% |
| 2024-12-31 | 1.17 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 95.72% | 95.90% | 0.03 | 2.28% | 2.18% | 0.02 | 2.00% | 1.92% |