银华钰祥债券A

(020581)公募债券型
+添加自选
1.0477 -0.26%-0.0027
单位净值 [2026-03-09]
1.0477
累计净值 [2026-03-09]
1.0450 -0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：3.98%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.77%
  • 成立日期：2024-05-15
  • 基金经理：冯帆,李程,于蕾,赵楠楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
发表日期 标题
2025-08-23 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告
2025-08-23 银华基金管理股份有限公司关于银华钰祥债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
2025-08-22 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-08-21 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-08-20 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华钰祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-08-12 银华钰祥债券型证券投资基金托管协议
2025-08-12 银华钰祥债券型证券投资基金基金合同(2025年8月修订)
2025-08-12 银华钰祥债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-08-12 钰祥债券型证券投资基金托管协议（2025年8月修订）修订记录日期修改内容2025年8月13日增设E类基金份额修改相关条款
2025-08-12 银华钰祥债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第5号)
2025-08-12 25年8月修订）修订记录日期修改内容2025年3月11日调整业绩比较基准2025年8月13日增设E类基金份额修改相关条款
2025-08-12 银华基金管理股份有限公司关于银华钰祥债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2025-08-12 银华钰祥债券型证券投资基金E类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
2025-08-01 关于银华钰祥债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 银华钰祥债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-14 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-06-27 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告
2025-06-11 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-04-21 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告