银华钰祥债券A
(020581)公募债券型
1.0504
0.30%+0.0031
单位净值 [2026-03-06]
1.0504
累计净值 [2026-03-06]
1.0536
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.04%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：冯帆,李程,于蕾,赵楠楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||