中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618)公募股票型指数型
1.0458
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.0458
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：姚进 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1643.75 | 47.67% | 50.65% |
| 金融业 | 630.95 | 18.30% | 19.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 296.34 | 8.59% | 9.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.56 | 6.43% | 6.83% |
| 房地产业 | 127.83 | 3.71% | 3.94% |
| 采矿业 | 108.11 | 3.14% | 3.33% |
| 租赁和商务服务业 | 101.64 | 2.95% | 3.13% |
| 建筑业 | 85.62 | 2.48% | 2.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.35 | 0.50% | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.99 | 0.35% | 0.37% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1805.03 | 38.70% | 42.96% |
| 金融业 | 1112.48 | 23.85% | 26.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473.26 | 10.15% | 11.26% |
| 建筑业 | 195.01 | 4.18% | 4.64% |
| 房地产业 | 169.00 | 3.62% | 4.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.30 | 3.31% | 3.67% |
| 采矿业 | 136.66 | 2.93% | 3.25% |
| 批发和零售业 | 116.95 | 2.51% | 2.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.44 | 0.48% | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.12 | 0.35% | 0.38% |