中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618)公募股票型指数型
1.0458
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.0458
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：姚进 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600064 | 南京高科 | 3.71% | 15.86 | 127.83 | 3.94% | -6.06 (-27.65%) |
| 2 | 002367 | 康力电梯 | 3.57% | 18.58 | 123.00 | 3.79% | 18.58 (100.00%) |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.55% | 3.03 | 122.44 | 3.77% | -0.48 (-13.68%) |
| 4 | 002233 | 塔牌集团 | 3.47% | 13.67 | 119.75 | 3.69% | -6.63 (-32.66%) |
| 5 | 601369 | 陕鼓动力 | 3.42% | 14.02 | 117.91 | 3.63% | -4.23 (-23.18%) |
| 6 | 002001 | 新和成 | 3.38% | 4.89 | 116.53 | 3.59% | -1.66 (-25.34%) |
| 7 | 600741 | 华域汽车 | 3.23% | 5.43 | 111.31 | 3.43% | -2.04 (-27.31%) |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 3.10% | 5.38 | 106.79 | 3.29% | -0.77 (-12.52%) |
| 9 | 000404 | 长虹华意 | 3.07% | 14.91 | 106.01 | 3.27% | 14.91 (100.00%) |
| 10 | 000708 | 中信特钢 | 3.03% | 7.67 | 104.47 | 3.22% | 7.67 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601818 | 光大银行 | 3.63% | 40.77 | 169.20 | 4.03% | --- |
| 2 | 600064 | 南京高科 | 3.62% | 21.92 | 169.00 | 4.02% | --- |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 3.46% | 3.51 | 161.28 | 3.84% | --- |
| 4 | 601369 | 陕鼓动力 | 3.43% | 18.25 | 160.05 | 3.81% | --- |
| 5 | 002540 | 亚太科技 | 3.26% | 26.09 | 152.10 | 3.62% | --- |
| 6 | 002233 | 塔牌集团 | 3.22% | 20.30 | 150.22 | 3.58% | --- |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 3.08% | 6.15 | 143.54 | 3.42% | --- |
| 8 | 601163 | 三角轮胎 | 3.04% | 10.08 | 141.62 | 3.37% | --- |
| 9 | 002001 | 新和成 | 2.99% | 6.55 | 139.32 | 3.32% | --- |
| 10 | 600741 | 华域汽车 | 2.83% | 7.47 | 131.85 | 3.14% | --- |