中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618)公募股票型指数型
1.0458
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.0458
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：姚进 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
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| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金（中银新华中诚信红利价值指数发起C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-05-30 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-30 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |