中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 93.25% | 93.26% | 0.02 | 5.62% | 5.61% | 0.00 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 93.15% | 93.22% | 0.02 | 5.75% | 5.69% | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-09-30 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 93.60% | 93.64% | 0.02 | 5.76% | 5.73% | 0.00 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 89.49% | 89.55% | 0.03 | 6.03% | 5.99% | 0.02 | 4.04% | 4.02% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |