中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618)公募股票型指数型
1.0458
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-30]
1.0458
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：姚进 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 93.60% | 93.64% | 0.02 | 5.76% | 5.73% | 0.00 | 0.44% | 0.43% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 89.49% | 89.55% | 0.03 | 6.03% | 5.99% | 0.02 | 4.04% | 4.02% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |