中银新华中诚信红利价值指数发起C
(020618)公募股票型指数型
0.9986
-0.47%-0.0047
单位净值 [2025-09-22]
0.9986
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-4.43%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.14%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：姚进 赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 93.15% | 93.22% | 0.02 | 5.75% | 5.69% | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 89.49% | 89.55% | 0.03 | 6.03% | 5.99% | 0.02 | 4.04% | 4.02% | 0.00 | 0.44% | 0.44% |