大成元辰招利债券A

(020676)公募债券型
+添加自选
1.1053 0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1053
累计净值 [2026-04-22]
1.1071 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.99%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：3.94%
  • 今年以来：2.79%
  • 最近一年：6.33%
  • 最近两年：10.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.53%
  • 成立日期：2024-04-02
  • 基金经理：孙丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 44654.16 9.27% 65.96%
采矿业 8466.48 1.76% 12.51%
金融业 5484.86 1.14% 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 3649.58 0.76% 5.39%
交通运输、仓储和邮政业 3216.89 0.67% 4.75%
卫生和社会工作 1248.12 0.26% 1.84%
文化、体育和娱乐业 637.98 0.13% 0.94%
农、林、牧、渔业 340.12 0.07% 0.50%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 20237.62 2.72% 64.61%
金融业 5950.64 0.80% 19.00%
采矿业 1558.36 0.21% 4.98%
交通运输、仓储和邮政业 1127.46 0.15% 3.60%
农、林、牧、渔业 969.17 0.13% 3.09%
批发和零售业 775.44 0.10% 2.48%
文化、体育和娱乐业 395.21 0.05% 1.26%
房地产业 309.41 0.04% 0.99%