大成元辰招利债券A

(020676)公募债券型
+添加自选
1.1031 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.1031
累计净值 [2026-03-06]
1.1037 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.71%
  • 最近一季：2.82%
  • 最近半年：4.04%
  • 今年以来：2.59%
  • 最近一年：6.47%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.31%
  • 成立日期：2024-04-02
  • 基金经理：孙丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据