大成元辰招利债券A
(020676)公募债券型
1.1014
-0.15%-0.0017
单位净值 [2026-03-09]
1.1014
累计净值 [2026-03-09]
1.0997
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：6.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.14%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||