大成元辰招利债券A

(020676)公募债券型
+添加自选
1.1111 0.26%+0.0029
单位净值 [2026-07-21]
1.1111
累计净值 [2026-07-21]
1.1119 +0.07%
净值估算 [2026-07-22 11:29]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：3.33%
  • 最近一年：5.54%
  • 最近两年：10.61%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.11%
  • 成立日期：2024-04-02
    最新份额：2.52亿
    最新规模：39.56亿元
    管理公司：大成基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 5%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：孙丹
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细