大成元辰招利债券C

(020677)公募债券型
+添加自选
1.0963 -0.30%-0.0033
单位净值 [2026-06-05]
1.0963
累计净值 [2026-06-05]
1.0987 -0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-0.47%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：2.70%
  • 今年以来：2.49%
  • 最近一年：5.06%
  • 最近两年：9.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.63%
  • 成立日期：2024-04-02
  • 基金经理：孙丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据