大成元辰招利债券C
(020677)公募债券型
1.0963
-0.30%-0.0033
单位净值 [2026-06-05]
1.0963
累计净值 [2026-06-05]
1.0987
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：5.06%
- 最近两年：9.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.63%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1.05% | 49.35 | 3767.87 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 601665 | 齐鲁银行 | 1.04% | 645.93 | 3720.56 | 0.10% | -309.62 (-47.93%) |
| 3 | 002262 | 恩华药业 | 0.79% | 125.96 | 2821.50 | 0.14% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 600176 | 中国巨石 | 0.70% | 104.03 | 2528.97 | 0.03% | 新增 |
| 5 | 002595 | 豪迈科技 | 0.69% | 31.37 | 2483.88 | 0.04% | 0.91 (2.90%) |
| 6 | 300677 | 英科医疗 | 0.65% | 39.56 | 2321.38 | 0.09% | 新增 |
| 7 | 688187 | 时代电气 | 0.61% | 42.45 | 2205.27 | 0.05% | 新增 |
| 8 | 603619 | 中曼石油 | 0.60% | 62.41 | 2145.03 | 0.14% | -36.91 (-59.14%) |
| 9 | 000338 | 潍柴动力 | 0.60% | 89.27 | 2163.90 | 0.02% | 新增 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 0.54% | 261.10 | 1934.22 | 0.00% | -294.20 (-112.68%) |