大成元辰招利债券C
(020677)公募债券型
1.0986
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0986
累计净值 [2026-04-22]
1.1005
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
实时情况
| 大成元辰招利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 0.05% | 1.70 | 119.47 | 12.91% | --- |