大成元辰招利债券C
(020677)公募债券型
1.0959
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.0959
累计净值 [2026-06-12]
1.0958
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：9.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细