大成元辰招利债券C
(020677)公募债券型
1.0986
0.17%+0.0019
单位净值 [2026-04-22]
1.0986
累计净值 [2026-04-22]
1.1005
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.86%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：孙丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||