中加瑞利纯债债券D
(020708)公募债券型
1.0422
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1622
累计净值 [2026-03-06]
1.0424
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：-7.85%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-7.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.52%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金