中加瑞利纯债债券D

(020708)公募债券型
+添加自选
1.0379 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1729
累计净值 [2026-07-21]
1.0380 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.73%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：4.30%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.32%
  • 成立日期：2024-07-09
    最新份额：0.00亿
    最新规模：15.46亿元
    管理公司：中加基金
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 99%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：张楠
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细