中加瑞利纯债债券D
(020708)公募债券型
1.1300
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1500
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.02%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.38 | 13.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.38 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.92 | 91.70% | 91.70% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |