中加瑞利纯债债券D
(020708)公募债券型
1.0479
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1679
累计净值 [2026-04-22]
1.0485
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.38 | 13.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.38 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.92 | 91.70% | 91.70% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |