中加瑞利纯债债券D
(020708)公募债券型
1.0422
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1622
累计净值 [2026-03-06]
1.0424
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：-7.85%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-7.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.52%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-18 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025年07月18日更新) |
| 2025-04-22 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-03 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-02 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-02 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-07-26 | 中加基金管理有限公司关于提高中加瑞利纯债债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2024-07-23 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-23 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年07月23日更新) |
| 2024-07-19 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-07-18 | 编号：中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-07-18 | 中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-07-18 | 关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-07-17 | 中加基金管理有限公司关于在直销柜台渠道开展部分基金申购费率优惠活动的公告 |