国投瑞银启源利率债债券
(020731)公募债券型- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.01%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.00%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：敬夏玺,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0256 | 1.0495 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0250 | 1.0489 | +0.06% |
| 2026-04-20 | 1.0244 | 1.0483 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0241 | 1.0480 | +0.11% |
| 2026-04-16 | 1.0230 | 1.0469 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0230 | 1.0469 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0228 | 1.0467 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0226 | 1.0465 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.0216 | 1.0455 | +0.07% |
| 2026-04-09 | 1.0209 | 1.0448 | -0.02% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银启源利率债债券 | 0.25% | 0.61% | 1.00% | 1.32% | 1.01% | 1.12% |
| 同类型排名 | 2000/7863 | 2266/7863 | 1715/7863 | 3584/7863 | 5806/7863 | 3146/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
敬夏玺 上任时间：2024-03-13
敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添鑫3个月定开债券(2016年11月2日至今)兼前海联合泓元定开债(2017年12月6日至今)、前海联合泓瑞定开债(2018年3月7日至今)、前海联合淳安3年定 展开∨ 收起∧
余文朝 上任时间：2025-08-09
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