国投瑞银启源利率债债券
(020731)公募债券型- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.47%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：敬夏玺,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0302 | 1.0541 | -0.11% |
| 2026-06-04 | 1.0313 | 1.0552 | +0.09% |
| 2026-06-03 | 1.0304 | 1.0543 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 1.0312 | 1.0551 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0313 | 1.0552 | +0.10% |
| 2026-05-29 | 1.0303 | 1.0542 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0299 | 1.0538 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0295 | 1.0534 | +0.14% |
| 2026-05-26 | 1.0281 | 1.0520 | +0.12% |
| 2026-05-25 | 1.0269 | 1.0508 | +0.06% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银启源利率债债券 | -0.01% | 0.56% | 1.08% | 1.64% | 1.40% | 1.58% |
| 同类型排名 | 1294/7919 | 464/7919 | 886/7919 | 1564/7919 | 2788/7919 | 1380/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
敬夏玺 上任时间：2024-03-13
敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添鑫3个月定开债券(2016年11月2日至今)兼前海联合泓元定开债(2017年12月6日至今)、前海联合泓瑞定开债(2018年3月7日至今)、前海联合淳安3年定 展开∨ 收起∧
余文朝 上任时间：2025-08-09
暂无简介 展开∨ 收起∧