国投瑞银启源利率债债券

(020731)公募债券型
+添加自选
1.0278 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.0517
累计净值 [2026-06-12]
1.0287 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：4.66%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.23%
  • 成立日期：2024-03-13
  • 基金经理：敬夏玺,余文朝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：41.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：45.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据