国投瑞银启源利率债债券

(020731)公募债券型
+添加自选
1.0256 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0495
累计净值 [2026-04-22]
1.0262 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：1.12%
  • 最近一年：1.01%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.00%
  • 成立日期：2024-03-13
  • 基金经理：敬夏玺,余文朝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：53.52亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据