国投瑞银启源利率债债券
(020731)公募债券型
1.0192
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0422
累计净值 [2026-03-10]
1.0193
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.92%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：敬夏玺,余文朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-20 |