国投瑞银启源利率债债券
(020731)公募债券型
1.0127
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0357
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.59%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：余文朝 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 53.52 | 53.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.86 | 98.77% | 98.76% | 0.66 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 74.12 | 71.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.33 | 98.89% | 98.92% | 0.79 | 1.10% | 1.07% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 69.51 | 64.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.82 | 95.83% | 96.13% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 2.67 | 4.15% | 3.85% |