国寿安保泰裕债券A
(020787)公募债券型
1.1765
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.1765
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：5.50%
- 最近一年：9.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.65%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：代劲 李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 47.50 | 42.30 | 6.40 | 15.12% | 13.46% | 38.54 | 78.81% | 81.13% | 0.39 | 0.92% | 0.82% | 0.43 | 1.01% | 0.90% |
| 2025-06-30 | 15.56 | 12.72 | 2.04 | 16.05% | 13.11% | 13.23 | 81.71% | 85.05% | 0.20 | 1.57% | 1.29% | 0.08 | 0.67% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 8.41 | 6.55 | 1.09 | 16.70% | 13.01% | 6.26 | 67.23% | 74.46% | 0.50 | 7.65% | 5.96% | 0.13 | 1.94% | 1.52% |
| 2024-06-30 | 2.01 | 1.86 | 0.23 | 12.42% | 11.51% | 1.31 | 62.59% | 65.30% | 0.17 | 9.31% | 8.64% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |