国寿安保泰裕债券A
(020787)公募债券型
1.2104
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2104
累计净值 [2026-06-05]
1.2096
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：16.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.04%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：代劲,李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：87.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 1.37% | 1070.00 | 10911.94 | 0.10% | 新增 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1.23% | 23.00 | 9829.00 | 0.00% | 17.00 (73.91%) |
| 3 | 600048 | 保利发展 | 1.03% | 1410.00 | 8206.18 | 0.12% | 新增 |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 0.72% | 2100.00 | 5732.99 | 0.47% | 新增 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 0.70% | 98.99 | 5620.69 | 0.01% | 新增 |
| 6 | 601127 | 赛力斯 | 0.68% | 60.00 | 5449.80 | 0.04% | 新增 |
| 7 | 002304 | 洋河股份 | 0.65% | 102.50 | 5200.85 | 0.07% | 新增 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 0.64% | 220.00 | 5095.18 | 0.06% | 新增 |
| 9 | 601669 | 中国电建 | 0.59% | 826.00 | 4741.24 | 0.06% | 新增 |
| 10 | 600325 | 华发股份 | 0.59% | 1319.98 | 4738.74 | 0.48% | 新增 |