国寿安保泰裕债券A

(020787)公募债券型
+添加自选
1.2141 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2141
累计净值 [2026-04-22]
1.2145 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.27%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：2.98%
  • 今年以来：2.47%
  • 最近一年：6.30%
  • 最近两年：19.67%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.41%
  • 成立日期：2024-03-13
  • 基金经理：代劲,李谦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.71亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：47.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 38795.89 9.17% 84.12%
科学研究和技术服务业 4409.64 1.04% 9.56%
采矿业 1873.80 0.44% 4.06%
建筑业 1039.00 0.25% 2.25%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
建筑业 6393.36 5.02% 38.60%
制造业 5461.31 4.29% 32.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1356.45 1.07% 8.19%
农、林、牧、渔业 1333.76 1.05% 8.05%
水利、环境和公共设施管理业 1069.80 0.84% 6.46%
批发和零售业 590.04 0.46% 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 357.70 0.28% 2.16%