国寿安保泰裕债券A
(020787)公募债券型
1.2115
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.2115
累计净值 [2026-03-06]
1.2133
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：8.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.15%
- 成立日期：2024-03-13
- 基金经理：代劲,李谦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：47.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||