国寿安保泰裕债券A

(020787)公募债券型
+添加自选
1.2104 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2104
累计净值 [2026-06-05]
1.2096 -0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.06%
  • 最近半年：2.49%
  • 今年以来：2.16%
  • 最近一年：5.13%
  • 最近两年：16.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.04%
  • 成立日期：2024-03-13
  • 基金经理：代劲,李谦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：57.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：87.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据