国寿安保泰裕债券A
(020787)公募债券型
1.1772
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.1942
累计净值 [2026-07-21]
1.1929
-0.10%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-1.03%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：14.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.41%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1772 | 1.1942 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.1772 | 1.1942 | +0.33% |
| 2026-07-17 | 1.1733 | 1.1903 | -0.34% |
| 2026-07-16 | 1.1773 | 1.1943 | +0.03% |
| 2026-07-15 | 1.1770 | 1.1940 | +0.50% |
| 2026-07-14 | 1.1712 | 1.1882 | +0.19% |
| 2026-07-13 | 1.1690 | 1.1860 | -0.31% |
| 2026-07-10 | 1.1726 | 1.1896 | +0.48% |
| 2026-07-09 | 1.1670 | 1.1840 | -0.36% |
| 2026-07-08 | 1.1712 | 1.1882 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰裕债券A | 0.51% | -0.54% | -1.62% | -1.03% | 2.28% | 0.78% |
| 同类型排名 | 136/7964 | 6217/7964 | 6783/7964 | 6587/7964 | 1660/7964 | 5895/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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李谦 上任时间：2024-03-13
李谦先生:中国国籍,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月6日起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
代劲 上任时间：2024-09-04
代劲先生:硕士。曾任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、投资助理、投资经理。2023年8月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧