国寿安保泰裕债券A
(020787)公募固收增强型债券型
1.1824
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-09-04]
1.1994
累计净值 [2026-09-04]
1.1994
+0.00%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：-0.78%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：12.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.94%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1824 | 1.1994 | -0.03% |
| 2026-09-03 | 1.1828 | 1.1998 | +0.06% |
| 2026-09-02 | 1.1821 | 1.1991 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.1852 | 1.2022 | -0.13% |
| 2026-08-31 | 1.1867 | 1.2037 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 1.1891 | 1.2061 | +0.08% |
| 2026-08-27 | 1.1882 | 1.2052 | +0.17% |
| 2026-08-26 | 1.1862 | 1.2032 | +0.26% |
| 2026-08-25 | 1.1831 | 1.2001 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.1842 | 1.2012 | -0.19% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保泰裕债券A | -0.56% | -0.31% | -0.90% | -0.78% | 1.92% | 1.23% |
| 同类型排名 | 7114/8043 | 7046/8043 | 6709/8043 | 6911/8043 | 4194/8043 | 5244/8043 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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李谦 上任时间：2024-03-13
李谦先生:中国国籍,硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理,中金基金管理有限公司特定投资决策委员会委员、投资经理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2023年7月6日起任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
代劲 上任时间：2024-09-04
代劲先生:硕士。曾任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、投资助理、投资经理。2023年8月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧