摩根纯债丰利债券D

(020959)公募债券型
+添加自选
1.0512 0.08%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.0890
累计净值 [2026-04-22]
1.0520 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：1.08%
  • 最近两年：4.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.32%
  • 成立日期：2024-03-08
  • 基金经理：田原
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据