摩根纯债丰利债券D
(020959)公募债券型
1.0374
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0744
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.46%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：雷杨娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.32 | 3.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.32 | 99.81% | 99.82% | 0.01 | 0.19% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.53 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.52 | 99.79% | 99.81% | 0.01 | 0.21% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.01 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.95 | 98.84% | 99.01% | 0.06 | 1.16% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |