摩根纯债丰利债券D
(020959)公募债券型
1.0437
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0807
累计净值 [2026-03-10]
1.0439
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.49%
- 成立日期：2024-03-08
- 基金经理：田原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-12 |