摩根纯债丰利债券D

(020959)公募债券型
+添加自选
1.0437 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0807
累计净值 [2026-03-10]
1.0439 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：0.91%
  • 最近两年：4.49%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.49%
  • 成立日期：2024-03-08
  • 基金经理：田原
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
发表日期 标题
2025-09-19 摩根纯债丰利债券型证券投资基金（摩根纯债丰利债券D份额）基金产品资料概要更新
2025-09-19 摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)基金合同生效日期:2014年11月18日
2025-09-19 摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告
2025-09-19 摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2025-08-29 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年中期报告
2025-08-29 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-07-21 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-11 摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告
2025-06-07 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-04-22 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-11 摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告
2025-04-09 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-04-02 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2024年年度报告的更正公告
2025-03-31 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-12-28 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告