摩根纯债丰利债券D
(020959)公募债券型
1.0437
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.0807
累计净值 [2026-03-10]
1.0439
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.38%
- 最近半年:0.68%
- 今年以来:0.34%
- 最近一年:0.91%
- 最近两年:4.49%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.49%
- 成立日期:2024-03-08
- 基金经理:田原
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.84亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:3.32亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:摩根基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-19 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金(摩根纯债丰利债券D份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-19 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新)基金合同生效日期:2014年11月18日 |
| 2025-09-19 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-09-19 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-29 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-11 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-09 | 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-02 | 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金2024年年度报告的更正公告 |
| 2025-03-31 | 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |