平安港股通红利精选混合发起式C
(021047)公募混合型
1.3144
0.64%+0.0083
单位净值 [2026-03-06]
1.3704
累计净值 [2026-03-06]
1.3228
0.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：4.78%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：11.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.44%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：丁琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-07 |
| 2 | 0.03 | 2025-01-14 |