平安港股通红利精选混合发起式C
(021047)公募混合型
1.2503
0.07%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.3063
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：14.02%
- 最近一年：26.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.08%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：丁琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.90 | 11.74 | 10.55 | 88.53% | 88.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 10.54% | 10.41% | 0.11 | 0.93% | 0.92% |
| 2025-06-30 | 9.72 | 9.41 | 8.28 | 84.72% | 85.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 13.09% | 12.67% | 0.21 | 2.19% | 2.12% |
| 2024-12-31 | 1.95 | 1.93 | 1.74 | 89.10% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.13% | 10.07% | 0.01 | 0.77% | 0.77% |
| 2024-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.74 | 89.45% | 89.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.08% | 9.01% | 0.01 | 1.47% | 1.46% |