平安港股通红利精选混合发起式C

一、投资风格总览

在 丁琳（021047）担任 平安港股通红利精选混合发起式C 基金经理期间（2024-03-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、低换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 62.1737%，HHI 均值约 0.0423，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 16.5571%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 86.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：行业明细缺失。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：金融业 3.18%；采矿业 1.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.12%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 中信银行（00998）占净值 5.03%，较上季 HK。
• 中国石油股份（00857）占净值 8.82%，较上季 HK。
• 中国石油化工股份（00386）占净值 3.86%，较上季 HK。
• 农业银行（01288）占净值 5.16%，较上季 HK。
• 中国银行（03988）占净值 7.69%，较上季 HK。
• 交通银行（03328）占净值 4.51%，较上季 HK。
• 工商银行（01398）占净值 4.71%，较上季 HK。
• 中国海洋石油（00883）占净值 9.2%，较上季 HK。
• 中国移动（00941）占净值 7.21%，较上季 HK。
• 建设银行（00939）占净值 5.71%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 61.9%，HHI 为 0.0416。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、0.0%、0.0%、33.3%、0.0%、18.2%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、0、0、2、0、1、3 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0423，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-03-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 24.77%（复权净值口径）。
同期换手相对温和，回报更多反映核心持仓与行业配置的中期表现。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。