平安港股通红利精选混合发起式C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.27%	288.00	7120.11	0.01%	-233.60 (-81.11%)
2	00857	中国石油股份	8.90%	719.60	6830.24	0.03%	-86.00 (-11.95%)
3	03988	中国银行	7.75%	1356.20	5951.36	0.02%	-675.40 (-49.80%)
4	00941	中国移动	7.27%	79.85	5580.36	0.00%	-54.90 (-68.75%)
5	00939	建设银行	5.76%	597.10	4423.29	0.00%	0.00 (0.00%)
6	01288	农业银行	5.20%	812.00	3993.44	0.03%	-15.70 (-1.93%)
7	00998	中信银行	5.07%	558.30	3894.31	0.04%	-750.90 (-134.50%)
8	01398	工商银行	4.75%	602.20	3647.55	0.01%	122.40 (20.33%)
9	03328	交通银行	4.54%	561.30	3489.02	0.02%	-670.30 (-119.42%)
10	00386	中国石油化工股份	3.89%	753.40	2986.81	0.03%	-385.00 (-51.10%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.27%	288.00	7120.11	0.01%	-233.60 (-81.11%)
2	00857	中国石油股份	8.90%	719.60	6830.24	0.03%	-86.00 (-11.95%)
3	03988	中国银行	7.75%	1356.20	5951.36	0.02%	-675.40 (-49.80%)
4	00941	中国移动	7.27%	79.85	5580.36	0.00%	-54.90 (-68.75%)
5	00939	建设银行	5.76%	597.10	4423.29	0.00%	0.00 (0.00%)
6	01288	农业银行	5.20%	812.00	3993.44	0.03%	-15.70 (-1.93%)
7	00998	中信银行	5.07%	558.30	3894.31	0.04%	-750.90 (-134.50%)
8	01398	工商银行	4.75%	602.20	3647.55	0.01%	122.40 (20.33%)
9	03328	交通银行	4.54%	561.30	3489.02	0.02%	-670.30 (-119.42%)
10	00386	中国石油化工股份	3.89%	753.40	2986.81	0.03%	-385.00 (-51.10%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.55%	521.60	10034.85	9.51%	180.90 (34.68%)
2	00941	中国移动	8.47%	134.75	9943.62	9.43%	29.50 (21.89%)
3	00998	中信银行	6.99%	1309.20	8206.52	7.78%	125.60 (9.59%)
4	03988	中国银行	6.97%	2031.60	8184.02	7.76%	1280.50 (63.03%)
5	03328	交通银行	6.11%	1231.60	7175.02	6.80%	22.30 (1.81%)
6	00857	中国石油股份	5.19%	805.60	6097.57	5.78%	139.60 (17.33%)
7	00762	中国联通	4.92%	822.40	5779.05	5.48%	27.20 (3.31%)
8	00386	中国石油化工股份	4.09%	1138.40	4801.81	4.55%	235.60 (20.70%)
9	01378	中国宏桥	3.96%	157.75	4647.79	4.41%	新增
10	06818	中国光大银行	3.85%	1374.20	4517.99	4.28%	-927.50 (-67.49%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.55%	521.60	10034.85	9.51%	180.90 (34.68%)
2	00941	中国移动	8.47%	134.75	9943.62	9.43%	29.50 (21.89%)
3	00998	中信银行	6.99%	1309.20	8206.52	7.78%	125.60 (9.59%)
4	03988	中国银行	6.97%	2031.60	8184.02	7.76%	1280.50 (63.03%)
5	03328	交通银行	6.11%	1231.60	7175.02	6.80%	22.30 (1.81%)
6	00857	中国石油股份	5.19%	805.60	6097.57	5.78%	139.60 (17.33%)
7	00762	中国联通	4.92%	822.40	5779.05	5.48%	27.20 (3.31%)
8	00386	中国石油化工股份	4.09%	1138.40	4801.81	4.55%	235.60 (20.70%)
9	01378	中国宏桥	3.96%	157.75	4647.79	4.41%	新增
10	06818	中国光大银行	3.85%	1374.20	4517.99	4.28%	-927.50 (-67.49%)
11	01288	农业银行	3.68%	827.70	4321.10	4.10%	---
12	00939	建设银行	3.53%	597.10	4147.31	3.93%	---
13	00728	中国电信	2.83%	683.60	3328.01	3.15%	---
14	01898	中煤能源	2.47%	323.20	2904.61	2.75%	---
15	01398	工商银行	2.32%	479.80	2725.87	2.58%	---
16	01336	新华保险	2.16%	51.58	2532.06	2.40%	---
17	01308	海丰国际	1.65%	77.00	1937.61	1.84%	---
18	01088	中国神华	1.55%	51.90	1818.83	1.72%	---
19	00006	电能实业	1.31%	30.95	1541.70	1.46%	---
20	03360	远东宏信	1.28%	206.60	1500.31	1.42%	---
21	03618	重庆农村商业银行	1.18%	249.40	1385.37	1.31%	---
22	01919	中远海控	1.09%	103.30	1282.91	1.22%	---
23	01171	兖矿能源	1.01%	136.38	1185.00	1.12%	---
24	01963	重庆银行	0.75%	124.55	883.09	0.84%	---
25	02016	浙商银行	0.70%	359.20	817.58	0.77%	---
26	00270	粤海投资	0.70%	134.80	826.71	0.78%	---
27	03968	招商银行	0.44%	10.75	512.67	0.49%	---
28	00008	电讯盈科	0.44%	106.90	521.39	0.49%	---
29	01157	中联重科	0.43%	71.74	502.18	0.48%	---
30	00316	东方海外国际	0.39%	4.05	458.72	0.43%	---
31	00551	裕元集团	0.32%	26.35	380.08	0.36%	---
32	01071	华电国际电力股份	0.30%	95.20	349.97	0.33%	---
33	01310	香港宽频	0.21%	45.15	250.80	0.24%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.31%	105.25	8119.70	0.01%	-1.65 (-1.57%)
2	00998	中信银行	8.29%	1183.60	7229.23	0.08%	-126.70 (-10.70%)
3	03328	交通银行	8.27%	1209.30	7209.56	0.03%	-113.50 (-9.39%)
4	06818	中国光大银行	7.81%	2301.70	6808.56	0.18%	-200.20 (-8.70%)
5	00762	中国联通	7.37%	795.20	6432.38	0.03%	-51.80 (-6.51%)
6	00883	中国海洋石油	6.79%	340.70	5922.44	0.01%	-13.10 (-3.85%)
7	00857	中国石油股份	4.94%	666.00	4304.96	0.03%	2.80 (0.42%)
8	00386	中国石油化工股份	3.83%	902.80	3338.17	0.04%	-25.40 (-2.81%)
9	03988	中国银行	3.35%	751.10	2921.25	0.01%	-66.90 (-8.91%)
10	01898	中煤能源	2.93%	301.40	2556.35	0.07%	-36.20 (-12.01%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.31%	105.25	8119.70	0.01%	-1.65 (-1.57%)
2	00998	中信银行	8.29%	1183.60	7229.23	0.08%	-126.70 (-10.70%)
3	03328	交通银行	8.27%	1209.30	7209.56	0.03%	-113.50 (-9.39%)
4	06818	中国光大银行	7.81%	2301.70	6808.56	0.18%	-200.20 (-8.70%)
5	00762	中国联通	7.37%	795.20	6432.38	0.03%	-51.80 (-6.51%)
6	00883	中国海洋石油	6.79%	340.70	5922.44	0.01%	-13.10 (-3.85%)
7	00857	中国石油股份	4.94%	666.00	4304.96	0.03%	2.80 (0.42%)
8	00386	中国石油化工股份	3.83%	902.80	3338.17	0.04%	-25.40 (-2.81%)
9	03988	中国银行	3.35%	751.10	2921.25	0.01%	-66.90 (-8.91%)
10	01898	中煤能源	2.93%	301.40	2556.35	0.07%	-36.20 (-12.01%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06818	中国光大银行	9.51%	2501.90	8943.90	10.80%	新增
2	00998	中信银行	9.50%	1310.30	8938.06	10.79%	706.70 (53.93%)
3	03328	交通银行	9.36%	1322.80	8806.19	10.63%	812.00 (61.38%)
4	00941	中国移动	9.02%	106.90	8491.16	10.25%	69.60 (65.11%)
5	00762	中国联通	7.63%	847.00	7183.52	8.67%	553.00 (65.29%)
6	00883	中国海洋石油	6.08%	353.80	5717.32	6.90%	215.40 (60.88%)
7	00857	中国石油股份	4.34%	663.20	4082.44	4.93%	379.00 (57.15%)
8	00386	中国石油化工股份	3.70%	928.20	3479.00	4.20%	559.20 (60.25%)
9	03988	中国银行	3.62%	818.00	3401.65	4.11%	0.00 (0.00%)
10	01898	中煤能源	2.97%	337.60	2795.50	3.37%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06818	中国光大银行	9.51%	2501.90	8943.90	10.80%	新增
2	00998	中信银行	9.50%	1310.30	8938.06	10.79%	706.70 (53.93%)
3	03328	交通银行	9.36%	1322.80	8806.19	10.63%	812.00 (61.38%)
4	00941	中国移动	9.02%	106.90	8491.16	10.25%	69.60 (65.11%)
5	00762	中国联通	7.63%	847.00	7183.52	8.67%	553.00 (65.29%)
6	00883	中国海洋石油	6.08%	353.80	5717.32	6.90%	215.40 (60.88%)
7	00857	中国石油股份	4.34%	663.20	4082.44	4.93%	379.00 (57.15%)
8	00386	中国石油化工股份	3.70%	928.20	3479.00	4.20%	559.20 (60.25%)
9	03988	中国银行	3.62%	818.00	3401.65	4.11%	0.00 (0.00%)
10	01898	中煤能源	2.97%	337.60	2795.50	3.37%	新增
11	00006	电能实业	2.69%	54.95	2528.13	3.05%	---
12	01288	农业银行	2.38%	439.40	2243.98	2.71%	---
13	01339	中国人民保险集团	1.51%	260.70	1419.34	1.71%	---
14	02016	浙商银行	1.48%	518.00	1393.55	1.68%	---
15	00728	中国电信	1.45%	268.40	1365.80	1.65%	---
16	03618	重庆农村商业银行	1.42%	221.00	1336.22	1.61%	---
17	01963	重庆银行	1.42%	179.95	1337.46	1.61%	---
18	00270	粤海投资	1.37%	216.20	1293.39	1.56%	---
19	01378	中国宏桥	1.33%	76.50	1254.36	1.51%	---
20	00939	建设银行	1.09%	141.80	1024.17	1.24%	---
21	01308	海丰国际	0.86%	35.40	811.92	0.98%	---
22	01171	兖矿能源	0.85%	112.18	798.98	0.96%	---
23	01919	中远海控	0.78%	59.00	733.90	0.89%	---
24	01336	新华保险	0.75%	18.22	710.32	0.86%	---
25	01088	中国神华	0.74%	25.15	698.39	0.84%	---
26	03968	招商银行	0.57%	10.75	537.72	0.65%	---
27	00316	东方海外国际	0.43%	3.35	407.54	0.49%	---
28	01157	中联重科	0.34%	59.42	315.92	0.38%	---
29	03668	兖煤澳大利亚	0.30%	10.54	284.03	0.34%	---
30	01071	华电国际电力股份	0.27%	67.80	257.21	0.31%	---
31	02343	太平洋航运	0.26%	131.80	242.79	0.29%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	9.78%	818.00	3540.36	0.01%	356.90 (43.63%)
2	00998	中信银行	9.38%	603.60	3392.25	0.04%	332.40 (55.07%)
3	03328	交通银行	9.07%	510.80	3280.82	0.01%	300.90 (58.91%)
4	00941	中国移动	7.97%	37.30	2884.53	0.00%	17.45 (46.78%)
5	00883	中国海洋石油	6.54%	138.40	2365.37	0.00%	65.70 (47.47%)
6	00762	中国联通	6.52%	294.00	2357.70	0.01%	133.20 (45.31%)
7	01288	农业银行	5.24%	439.40	1897.70	0.01%	0.00 (0.00%)
8	00857	中国石油股份	4.56%	284.20	1649.67	0.01%	125.80 (44.26%)
9	00728	中国电信	4.00%	268.40	1446.50	0.02%	47.40 (17.66%)
10	00386	中国石油化工股份	3.86%	369.00	1396.15	0.02%	162.20 (43.96%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	9.78%	818.00	3540.36	0.01%	356.90 (43.63%)
2	00998	中信银行	9.38%	603.60	3392.25	0.04%	332.40 (55.07%)
3	03328	交通银行	9.07%	510.80	3280.82	0.01%	300.90 (58.91%)
4	00941	中国移动	7.97%	37.30	2884.53	0.00%	17.45 (46.78%)
5	00883	中国海洋石油	6.54%	138.40	2365.37	0.00%	65.70 (47.47%)
6	00762	中国联通	6.52%	294.00	2357.70	0.01%	133.20 (45.31%)
7	01288	农业银行	5.24%	439.40	1897.70	0.01%	0.00 (0.00%)
8	00857	中国石油股份	4.56%	284.20	1649.67	0.01%	125.80 (44.26%)
9	00728	中国电信	4.00%	268.40	1446.50	0.02%	47.40 (17.66%)
10	00386	中国石油化工股份	3.86%	369.00	1396.15	0.02%	162.20 (43.96%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01288	农业银行	9.32%	439.40	1802.58	10.39%	-155.00 (-35.28%)
2	03988	中国银行	8.77%	461.10	1695.18	9.77%	-138.90 (-30.12%)
3	00941	中国移动	7.28%	19.85	1408.05	8.11%	-4.70 (-23.68%)
4	00998	中信银行	6.97%	271.20	1348.63	7.77%	-9.10 (-3.36%)
5	00883	中国海洋石油	6.66%	72.70	1287.22	7.42%	-12.20 (-16.78%)
6	03328	交通银行	6.42%	209.90	1242.06	7.16%	-50.70 (-24.15%)
7	00762	中国联通	5.69%	160.80	1100.42	6.34%	-75.80 (-47.14%)
8	00728	中国电信	5.15%	221.00	996.67	5.74%	-112.80 (-51.04%)
9	00857	中国石油股份	4.64%	158.40	896.24	5.17%	-33.40 (-21.09%)
10	00386	中国石油化工股份	4.41%	206.80	852.20	4.91%	-45.00 (-21.76%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01288	农业银行	9.32%	439.40	1802.58	10.39%	-155.00 (-35.28%)
2	03988	中国银行	8.77%	461.10	1695.18	9.77%	-138.90 (-30.12%)
3	00941	中国移动	7.28%	19.85	1408.05	8.11%	-4.70 (-23.68%)
4	00998	中信银行	6.97%	271.20	1348.63	7.77%	-9.10 (-3.36%)
5	00883	中国海洋石油	6.66%	72.70	1287.22	7.42%	-12.20 (-16.78%)
6	03328	交通银行	6.42%	209.90	1242.06	7.16%	-50.70 (-24.15%)
7	00762	中国联通	5.69%	160.80	1100.42	6.34%	-75.80 (-47.14%)
8	00728	中国电信	5.15%	221.00	996.67	5.74%	-112.80 (-51.04%)
9	00857	中国石油股份	4.64%	158.40	896.24	5.17%	-33.40 (-21.09%)
10	00386	中国石油化工股份	4.41%	206.80	852.20	4.91%	-45.00 (-21.76%)
11	00939	建设银行	4.40%	141.80	850.90	4.90%	---
12	00006	电能实业	3.48%	13.40	672.56	3.88%	---
13	01088	中国神华	2.91%	18.10	563.18	3.25%	---
14	03968	招商银行	2.06%	10.75	398.20	2.29%	---
15	01898	中煤能源	1.62%	36.50	314.01	1.81%	---
16	00270	粤海投资	1.57%	48.80	303.23	1.75%	---
17	01339	中国人民保险集团	1.28%	68.80	246.56	1.42%	---
18	01171	兖矿能源	1.10%	25.58	212.01	1.22%	---
19	01378	中国宏桥	1.09%	19.35	210.73	1.21%	---
20	01988	民生银行	0.92%	56.00	178.39	1.03%	---
21	01919	中远海控	0.87%	14.25	168.91	0.97%	---
22	01308	海丰国际	0.85%	8.60	164.85	0.95%	---
23	01336	新华保险	0.57%	5.08	111.02	0.64%	---
24	00316	东方海外国际	0.41%	0.75	79.94	0.46%	---
25	01157	中联重科	0.38%	13.82	72.95	0.42%	---
26	03668	兖煤澳大利亚	0.37%	2.44	70.84	0.41%	---
27	01071	华电国际电力股份	0.30%	15.40	57.04	0.33%	---
28	02343	太平洋航运	0.24%	31.00	47.08	0.27%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	8.01%	600.00	1985.74	0.01%	419.00 (69.83%)
2	01288	农业银行	7.91%	594.40	1961.85	0.02%	415.00 (69.82%)
3	00941	中国移动	6.56%	24.55	1626.11	0.00%	14.35 (58.45%)
4	00883	中国海洋石油	5.99%	84.90	1486.83	0.00%	49.70 (58.54%)
5	00762	中国联通	5.74%	236.60	1423.13	0.01%	153.40 (64.84%)
6	03328	交通银行	5.65%	260.60	1400.64	0.01%	193.20 (74.14%)
7	00728	中国电信	5.41%	333.80	1342.54	0.02%	228.20 (68.36%)
8	00998	中信银行	5.05%	280.30	1253.75	0.02%	新增
9	00386	中国石油化工股份	4.43%	251.80	1099.02	0.01%	176.20 (69.98%)
10	00857	中国石油股份	4.42%	191.80	1096.59	0.01%	114.80 (59.85%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03988	中国银行	8.01%	600.00	1985.74	0.01%	419.00 (69.83%)
2	01288	农业银行	7.91%	594.40	1961.85	0.02%	415.00 (69.82%)
3	00941	中国移动	6.56%	24.55	1626.11	0.00%	14.35 (58.45%)
4	00883	中国海洋石油	5.99%	84.90	1486.83	0.00%	49.70 (58.54%)
5	00762	中国联通	5.74%	236.60	1423.13	0.01%	153.40 (64.84%)
6	03328	交通银行	5.65%	260.60	1400.64	0.01%	193.20 (74.14%)
7	00728	中国电信	5.41%	333.80	1342.54	0.02%	228.20 (68.36%)
8	00998	中信银行	5.05%	280.30	1253.75	0.02%	新增
9	00386	中国石油化工股份	4.43%	251.80	1099.02	0.01%	176.20 (69.98%)
10	00857	中国石油股份	4.42%	191.80	1096.59	0.01%	114.80 (59.85%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.79%	35.20	719.63	9.74%	---
2	00941	中国移动	8.75%	10.20	716.82	9.70%	---
3	00939	建设银行	8.35%	129.80	683.55	9.25%	---
4	03988	中国银行	7.76%	181.00	636.00	8.61%	---
5	00857	中国石油股份	6.78%	77.00	555.18	7.51%	---
6	01288	农业银行	6.68%	179.40	546.87	7.40%	---
7	00762	中国联通	6.65%	83.20	544.45	7.37%	---
8	00728	中国电信	5.45%	105.60	446.23	6.04%	---
9	03328	交通银行	4.60%	67.40	377.08	5.10%	---
10	00386	中国石油化工股份	4.26%	75.60	349.13	4.72%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	8.79%	35.20	719.63	9.74%	---
2	00941	中国移动	8.75%	10.20	716.82	9.70%	---
3	00939	建设银行	8.35%	129.80	683.55	9.25%	---
4	03988	中国银行	7.76%	181.00	636.00	8.61%	---
5	00857	中国石油股份	6.78%	77.00	555.18	7.51%	---
6	01288	农业银行	6.68%	179.40	546.87	7.40%	---
7	00762	中国联通	6.65%	83.20	544.45	7.37%	---
8	00728	中国电信	5.45%	105.60	446.23	6.04%	---
9	03328	交通银行	4.60%	67.40	377.08	5.10%	---
10	00386	中国石油化工股份	4.26%	75.60	349.13	4.72%	---
11	03968	招商银行	4.25%	10.75	347.81	4.71%	---
12	01088	中国神华	3.65%	9.10	298.58	4.04%	---
13	00006	电能实业	2.28%	4.85	187.02	2.53%	---
14	01378	中国宏桥	1.73%	13.15	141.86	1.92%	---
15	01339	中国人民保险集团	1.58%	53.00	129.64	1.75%	---
16	02328	中国财险	1.56%	14.40	127.48	1.73%	---
17	01071	华电国际电力股份	1.55%	29.40	126.92	1.72%	---
18	01038	长江基建集团	1.40%	2.85	114.71	1.55%	---
19	01171	兖矿能源	1.07%	8.58	87.39	1.18%	---
20	00836	华润电力	1.07%	4.00	87.43	1.18%	---
21	01308	海丰国际	1.02%	4.30	83.20	1.13%	---
22	00316	东方海外国际	0.56%	0.40	46.25	0.63%	---
23	02343	太平洋航运	0.44%	16.10	36.15	0.49%	---

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