平安港股通红利精选混合发起式C
(021047)公募混合型
1.3605
1.11%+0.0156
单位净值 [2026-04-23]
1.4165
累计净值 [2026-04-23]
1.3756
1.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：8.12%
- 最近半年：5.66%
- 今年以来：7.96%
- 最近一年：19.96%
- 最近两年：44.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.63%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：丁琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
实时情况
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 8.79% | 35.20 | 719.63 | 9.74% | --- |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 8.75% | 10.20 | 716.82 | 9.70% | --- |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 8.35% | 129.80 | 683.55 | 9.25% | --- |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 7.76% | 181.00 | 636.00 | 8.61% | --- |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 6.78% | 77.00 | 555.18 | 7.51% | --- |
| 6 | 01288 | 农业银行 | 6.68% | 179.40 | 546.87 | 7.40% | --- |
| 7 | 00762 | 中国联通 | 6.65% | 83.20 | 544.45 | 7.37% | --- |
| 8 | 00728 | 中国电信 | 5.45% | 105.60 | 446.23 | 6.04% | --- |
| 9 | 03328 | 交通银行 | 4.60% | 67.40 | 377.08 | 5.10% | --- |
| 10 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.26% | 75.60 | 349.13 | 4.72% | --- |