汇添富优选价值混合发起式C

(021199)公募混合型
+添加自选
1.4461 0.50%+0.0072
单位净值 [2026-04-22]
1.4461
累计净值 [2026-04-22]
1.4533 0.50%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.28%
  • 最近一季：4.53%
  • 最近半年：18.54%
  • 今年以来：12.23%
  • 最近一年：44.34%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：47.43%
  • 成立日期：2024-10-15
  • 基金经理：邵蕴奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 972.76 27.37% 54.68%
采矿业 282.77 7.96% 15.90%
金融业 255.70 7.19% 14.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 75.06 2.11% 4.22%
水利、环境和公共设施管理业 72.47 2.04% 4.07%
建筑业 40.94 1.15% 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 40.40 1.14% 2.27%
批发和零售业 38.84 1.09% 2.18%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 625.43 19.67% 42.29%
金融业 394.60 12.41% 26.68%
采矿业 179.93 5.66% 12.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 170.36 5.36% 11.52%
交通运输、仓储和邮政业 36.72 1.15% 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.34 1.14% 2.46%
建筑业 35.52 1.12% 2.40%