汇添富优选价值混合发起式C
(021199)公募混合型
1.4349
0.31%+0.0044
单位净值 [2026-03-06]
1.4349
累计净值 [2026-03-06]
1.4393
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.78%
- 最近一季：12.46%
- 最近半年：21.97%
- 今年以来：11.36%
- 最近一年：38.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.28%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-06 | 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度) |
| 2025-07-21 | 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-16 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告 |
| 2025-05-09 | 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) |
| 2025-04-22 | 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-21 | 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年02月21日更新) |
| 2025-02-21 | 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年2月21日更新） |
| 2025-02-19 | 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) |
| 2025-01-22 | 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-11-20 | 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与乾道基金销售有限公司合作关系的公告 |
| 2024-11-15 | 关于汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 |
| 2024-10-16 | 汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-10-09 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |