汇添富优选价值混合发起式C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.24%	4.83	158.04	0.00%	0.09 (1.86%)
2	01109	华润置地	4.17%	6.15	155.52	0.00%	新增
3	00883	中国海洋石油	3.51%	5.30	131.03	0.00%	-0.50 (-9.43%)
4	01209	华润万象生活	3.50%	3.14	130.42	0.00%	0.12 (3.82%)
5	300750	宁德时代	3.23%	0.30	120.51	0.00%	0.10 (33.33%)
6	000333	美的集团	3.01%	1.47	112.23	0.00%	新增
7	01070	TCL电子	2.42%	8.00	90.13	0.00%	-0.10 (-1.25%)
8	06869	长飞光纤光缆	2.38%	0.55	88.87	0.00%	新增
9	03698	徽商银行	2.38%	21.90	88.95	0.01%	新增
10	605196	华通线缆	2.32%	1.84	86.63	0.00%	0.70 (38.04%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.24%	4.83	158.04	0.00%	0.09 (1.86%)
2	01109	华润置地	4.17%	6.15	155.52	0.00%	新增
3	00883	中国海洋石油	3.51%	5.30	131.03	0.00%	-0.50 (-9.43%)
4	01209	华润万象生活	3.50%	3.14	130.42	0.00%	0.12 (3.82%)
5	300750	宁德时代	3.23%	0.30	120.51	0.00%	0.10 (33.33%)
6	000333	美的集团	3.01%	1.47	112.23	0.00%	新增
7	01070	TCL电子	2.42%	8.00	90.13	0.00%	-0.10 (-1.25%)
8	06869	长飞光纤光缆	2.38%	0.55	88.87	0.00%	新增
9	03698	徽商银行	2.38%	21.90	88.95	0.01%	新增
10	605196	华通线缆	2.32%	1.84	86.63	0.00%	0.70 (38.04%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.60%	4.74	163.39	5.04%	-0.92 (-19.41%)
2	01209	华润万象生活	3.30%	3.02	117.13	3.61%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	3.14%	5.80	111.58	3.44%	-0.50 (-8.62%)
4	00700	腾讯控股	3.04%	0.20	108.21	3.34%	0.00 (0.00%)
5	000792	盐湖股份	2.34%	2.95	83.07	2.56%	新增
6	01888	建滔积层板	2.31%	6.90	82.20	2.54%	新增
7	02888	渣打集团	2.28%	0.47	81.00	2.50%	新增
8	600096	云天化	2.28%	2.43	81.19	2.51%	新增
9	002028	思源电气	2.26%	0.52	80.39	2.48%	新增
10	002353	杰瑞股份	2.25%	1.13	80.04	2.47%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.60%	4.74	163.39	5.04%	-0.92 (-19.41%)
2	01209	华润万象生活	3.30%	3.02	117.13	3.61%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	3.14%	5.80	111.58	3.44%	-0.50 (-8.62%)
4	00700	腾讯控股	3.04%	0.20	108.21	3.34%	0.00 (0.00%)
5	000792	盐湖股份	2.34%	2.95	83.07	2.56%	新增
6	01888	建滔积层板	2.31%	6.90	82.20	2.54%	新增
7	02888	渣打集团	2.28%	0.47	81.00	2.50%	新增
8	600096	云天化	2.28%	2.43	81.19	2.51%	新增
9	002028	思源电气	2.26%	0.52	80.39	2.48%	新增
10	002353	杰瑞股份	2.25%	1.13	80.04	2.47%	新增
11	000426	兴业银锡	2.22%	2.22	79.03	2.44%	---
12	002384	东山精密	2.22%	0.93	78.72	2.43%	---
13	01398	工商银行	2.17%	13.60	77.27	2.38%	---
14	600346	恒力石化	2.16%	3.40	76.60	2.36%	---
15	01070	TCL电子	2.14%	8.10	75.94	2.34%	---
16	002602	世纪华通	2.11%	4.40	75.06	2.32%	---
17	03988	中国银行	2.09%	18.40	74.12	2.29%	---
18	00941	中国移动	2.08%	1.00	73.79	2.28%	---
19	300750	宁德时代	2.07%	0.20	73.45	2.27%	---
20	09987	百胜中国	2.06%	0.22	73.24	2.26%	---
21	600919	江苏银行	2.06%	7.03	73.11	2.26%	---
22	601658	邮储银行	2.04%	13.32	72.59	2.24%	---
23	601601	中国太保	2.04%	1.73	72.50	2.24%	---
24	601033	永兴股份	2.04%	4.79	72.47	2.24%	---
25	600690	海尔智家	2.03%	2.76	72.01	2.22%	---
26	600150	中国船舶	2.01%	2.15	71.51	2.21%	---
27	02328	中国财险	2.00%	4.80	70.93	2.19%	---
28	02097	蜜雪集团	1.98%	0.19	70.33	2.17%	---
29	09988	阿里巴巴-W	1.96%	0.54	69.65	2.15%	---
30	600219	南山铝业	1.18%	7.79	41.91	1.29%	---
31	02600	中国铝业	1.18%	3.80	41.77	1.29%	---
32	688676	金盘科技	1.17%	0.46	41.56	1.28%	---
33	600970	中材国际	1.15%	3.94	40.94	1.26%	---
34	603871	嘉友国际	1.14%	2.90	40.40	1.25%	---
35	601958	金钼股份	1.14%	2.59	40.35	1.25%	---
36	600801	华新建材	1.14%	1.65	40.49	1.25%	---
37	600499	科达制造	1.11%	2.84	39.39	1.22%	---
38	605196	华通线缆	1.11%	1.14	39.60	1.22%	---
39	600397	江钨装备	1.09%	5.11	38.84	1.20%	---
40	01055	中国南方航空股份	1.09%	7.40	38.90	1.20%	---
41	00631	三一国际	1.08%	4.90	38.33	1.18%	---
42	00995	安徽皖通高速公路	1.06%	3.20	37.81	1.17%	---
43	601009	南京银行	1.05%	3.28	37.49	1.16%	---
44	02628	中国人寿	1.04%	1.50	37.10	1.14%	---
45	00107	四川成渝高速公路	1.04%	7.80	36.85	1.14%	---
46	01339	中国人民保险集团	1.03%	6.00	36.58	1.13%	---
47	01171	兖矿能源	1.03%	4.20	36.49	1.13%	---
48	603091	众鑫股份	1.03%	0.46	36.44	1.12%	---
49	601126	四方股份	1.02%	1.21	36.40	1.12%	---
50	01336	新华保险	1.02%	0.74	36.33	1.12%	---
51	01898	中煤能源	1.01%	4.00	35.95	1.11%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.86%	5.66	166.63	0.00%	-1.87 (-33.04%)
2	00700	腾讯控股	3.53%	0.20	121.06	0.00%	-0.01 (-5.00%)
3	01209	华润万象生活	3.32%	3.02	113.98	0.00%	-0.08 (-2.65%)
4	00883	中国海洋石油	3.19%	6.30	109.51	0.00%	-0.30 (-4.76%)
5	00728	中国电信	3.00%	21.20	102.78	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	2.99%	1.41	102.45	0.00%	0.00 (0.00%)
7	09988	阿里巴巴-W	2.40%	0.51	82.41	0.00%	新增
8	300750	宁德时代	2.34%	0.20	80.40	0.00%	-0.09 (-45.00%)
9	02382	舜宇光学科技	2.31%	0.96	79.28	0.00%	-0.17 (-17.71%)
10	601618	中国中冶	2.28%	20.35	78.35	0.00%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.86%	5.66	166.63	0.00%	-1.87 (-33.04%)
2	00700	腾讯控股	3.53%	0.20	121.06	0.00%	-0.01 (-5.00%)
3	01209	华润万象生活	3.32%	3.02	113.98	0.00%	-0.08 (-2.65%)
4	00883	中国海洋石油	3.19%	6.30	109.51	0.00%	-0.30 (-4.76%)
5	00728	中国电信	3.00%	21.20	102.78	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	2.99%	1.41	102.45	0.00%	0.00 (0.00%)
7	09988	阿里巴巴-W	2.40%	0.51	82.41	0.00%	新增
8	300750	宁德时代	2.34%	0.20	80.40	0.00%	-0.09 (-45.00%)
9	02382	舜宇光学科技	2.31%	0.96	79.28	0.00%	-0.17 (-17.71%)
10	601618	中国中冶	2.28%	20.35	78.35	0.00%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.62%	7.53	146.84	5.21%	-1.72 (-22.84%)
2	00728	中国电信	3.39%	21.20	107.88	3.83%	-0.60 (-2.83%)
3	01209	华润万象生活	3.37%	3.10	107.29	3.80%	-0.92 (-29.68%)
4	00883	中国海洋石油	3.35%	6.60	106.65	3.78%	-2.40 (-36.36%)
5	000333	美的集团	3.20%	1.41	101.80	3.61%	-0.72 (-51.06%)
6	600900	长江电力	3.13%	3.30	99.46	3.53%	新增
7	00700	腾讯控股	3.03%	0.21	96.33	3.42%	-0.13 (-61.90%)
8	01378	中国宏桥	2.45%	4.75	77.89	2.76%	新增
9	600150	中国船舶	2.45%	2.39	77.77	2.76%	新增
10	600000	浦发银行	2.44%	5.60	77.73	2.76%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.62%	7.53	146.84	5.21%	-1.72 (-22.84%)
2	00728	中国电信	3.39%	21.20	107.88	3.83%	-0.60 (-2.83%)
3	01209	华润万象生活	3.37%	3.10	107.29	3.80%	-0.92 (-29.68%)
4	00883	中国海洋石油	3.35%	6.60	106.65	3.78%	-2.40 (-36.36%)
5	000333	美的集团	3.20%	1.41	101.80	3.61%	-0.72 (-51.06%)
6	600900	长江电力	3.13%	3.30	99.46	3.53%	新增
7	00700	腾讯控股	3.03%	0.21	96.33	3.42%	-0.13 (-61.90%)
8	01378	中国宏桥	2.45%	4.75	77.89	2.76%	新增
9	600150	中国船舶	2.45%	2.39	77.77	2.76%	新增
10	600000	浦发银行	2.44%	5.60	77.73	2.76%	新增
11	02419	德康农牧	2.33%	1.02	74.00	2.62%	---
12	601288	农业银行	2.32%	12.56	73.85	2.62%	---
13	300750	宁德时代	2.30%	0.29	73.14	2.59%	---
14	01398	工商银行	2.30%	12.90	73.17	2.59%	---
15	601658	邮储银行	2.27%	13.17	72.04	2.55%	---
16	00941	中国移动	2.25%	0.90	71.49	2.53%	---
17	02382	舜宇光学科技	2.25%	1.13	71.47	2.53%	---
18	600674	川投能源	2.23%	4.42	70.90	2.51%	---
19	03988	中国银行	2.20%	16.80	69.86	2.48%	---
20	600919	江苏银行	2.19%	5.83	69.61	2.47%	---
21	02328	中国财险	2.18%	5.00	69.31	2.46%	---
22	01070	TCL电子	2.16%	7.90	68.73	2.44%	---
23	002311	海大集团	2.08%	1.13	66.21	2.35%	---
24	000999	华润三九	2.08%	2.11	66.00	2.34%	---
25	01359	中国信达	1.96%	51.00	62.32	2.21%	---
26	01357	美图公司	1.22%	4.70	38.70	1.37%	---
27	01164	中广核矿业	1.18%	17.00	37.67	1.34%	---
28	00107	四川成渝高速公路	1.16%	8.40	36.92	1.31%	---
29	603871	嘉友国际	1.15%	3.42	36.72	1.30%	---
30	603091	众鑫股份	1.15%	0.58	36.70	1.30%	---
31	00177	江苏宁沪高速公路	1.14%	3.60	36.38	1.29%	---
32	601319	中国人保	1.14%	4.17	36.32	1.29%	---
33	605196	华通线缆	1.14%	2.05	36.10	1.28%	---
34	002602	世纪华通	1.14%	3.28	36.34	1.29%	---
35	600970	中材国际	1.12%	4.14	35.52	1.26%	---
36	002028	思源电气	1.10%	0.48	35.00	1.24%	---
37	00902	华能国际电力股份	1.10%	7.60	35.07	1.24%	---
38	00998	中信银行	1.09%	5.10	34.79	1.23%	---
39	600873	梅花生物	1.07%	3.18	33.99	1.21%	---
40	600499	科达制造	1.04%	3.37	33.03	1.17%	---
41	002594	比亚迪	1.04%	0.10	33.19	1.18%	---
42	600988	赤峰黄金	1.04%	1.33	33.09	1.17%	---
43	01898	中煤能源	1.04%	4.00	33.12	1.17%	---
44	600398	海澜之家	1.02%	4.67	32.50	1.15%	---
45	601009	南京银行	1.02%	2.80	32.54	1.15%	---
46	601169	北京银行	1.02%	4.76	32.51	1.15%	---
47	00995	安徽皖通高速公路	1.01%	2.80	32.17	1.14%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.64%	9.25	167.61	0.00%	0.12 (1.30%)
2	000333	美的集团	4.63%	2.13	167.21	0.00%	0.06 (2.82%)
3	00005	汇丰控股	4.50%	2.00	162.69	0.00%	0.04 (2.00%)
4	00700	腾讯控股	4.31%	0.34	155.94	0.00%	-0.01 (-2.94%)
5	00883	中国海洋石油	4.26%	9.00	153.82	0.00%	0.80 (8.89%)
6	601658	邮储银行	4.20%	29.14	151.82	0.00%	3.81 (13.07%)
7	01209	华润万象生活	3.53%	4.02	127.43	0.00%	0.06 (1.49%)
8	603259	药明康德	3.45%	1.85	124.54	0.00%	新增
9	002594	比亚迪	3.32%	0.32	119.97	0.00%	-0.04 (-12.50%)
10	00728	中国电信	3.25%	21.80	117.49	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	4.64%	9.25	167.61	0.00%	0.12 (1.30%)
2	000333	美的集团	4.63%	2.13	167.21	0.00%	0.06 (2.82%)
3	00005	汇丰控股	4.50%	2.00	162.69	0.00%	0.04 (2.00%)
4	00700	腾讯控股	4.31%	0.34	155.94	0.00%	-0.01 (-2.94%)
5	00883	中国海洋石油	4.26%	9.00	153.82	0.00%	0.80 (8.89%)
6	601658	邮储银行	4.20%	29.14	151.82	0.00%	3.81 (13.07%)
7	01209	华润万象生活	3.53%	4.02	127.43	0.00%	0.06 (1.49%)
8	603259	药明康德	3.45%	1.85	124.54	0.00%	新增
9	002594	比亚迪	3.32%	0.32	119.97	0.00%	-0.04 (-12.50%)
10	00728	中国电信	3.25%	21.80	117.49	0.00%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	3.69%	2.07	155.71	5.49%	---
2	00883	中国海洋石油	3.44%	8.20	145.19	5.12%	---
3	601658	邮储银行	3.41%	25.33	143.87	5.07%	---
4	601899	紫金矿业	3.27%	9.13	138.05	4.87%	---
5	00005	汇丰控股	3.26%	1.96	137.58	4.85%	---
6	00700	腾讯控股	3.20%	0.35	135.16	4.76%	---
7	601225	陕西煤业	3.19%	5.80	134.91	4.75%	---
8	601919	中远海控	2.62%	7.13	110.52	3.89%	---
9	01209	华润万象生活	2.51%	3.96	105.98	3.74%	---
10	000999	华润三九	2.48%	2.36	104.64	3.69%	---

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	3.69%	2.07	155.71	5.49%	---
2	00883	中国海洋石油	3.44%	8.20	145.19	5.12%	---
3	601658	邮储银行	3.41%	25.33	143.87	5.07%	---
4	601899	紫金矿业	3.27%	9.13	138.05	4.87%	---
5	00005	汇丰控股	3.26%	1.96	137.58	4.85%	---
6	00700	腾讯控股	3.20%	0.35	135.16	4.76%	---
7	601225	陕西煤业	3.19%	5.80	134.91	4.75%	---
8	601919	中远海控	2.62%	7.13	110.52	3.89%	---
9	01209	华润万象生活	2.51%	3.96	105.98	3.74%	---
10	000999	华润三九	2.48%	2.36	104.64	3.69%	---
11	002594	比亚迪	2.41%	0.36	101.76	3.59%	---
12	02382	舜宇光学科技	1.80%	1.19	75.87	2.67%	---
13	01398	工商银行	1.74%	15.20	73.33	2.58%	---
14	300979	华利集团	1.69%	0.91	71.57	2.52%	---
15	00939	建设银行	1.68%	11.80	70.81	2.50%	---
16	01898	中煤能源	1.67%	8.20	70.54	2.49%	---
17	601918	新集能源	1.66%	9.76	70.08	2.47%	---
18	002916	深南电路	1.66%	0.56	70.00	2.47%	---
19	01816	中广核电力	1.66%	26.50	69.94	2.46%	---
20	688036	传音控股	1.66%	0.74	70.30	2.48%	---
21	601298	青岛港	1.65%	7.66	69.78	2.46%	---
22	600674	川投能源	1.65%	4.03	69.52	2.45%	---
23	600900	长江电力	1.65%	2.36	69.74	2.46%	---
24	300750	宁德时代	1.64%	0.26	69.16	2.44%	---
25	01378	中国宏桥	1.64%	6.35	69.15	2.44%	---
26	600150	中国船舶	1.64%	1.93	69.40	2.45%	---
27	00941	中国移动	1.60%	0.95	67.39	2.38%	---
28	09987	百胜中国	1.60%	0.20	67.57	2.38%	---
29	00144	招商局港口	1.27%	4.20	53.83	1.90%	---
30	00995	安徽皖通高速公路	0.89%	3.80	37.72	1.33%	---
31	605196	华通线缆	0.85%	3.07	35.86	1.26%	---
32	00177	江苏宁沪高速公路	0.83%	4.40	34.96	1.23%	---
33	00753	中国国航	0.81%	7.20	34.34	1.21%	---
34	02020	安踏体育	0.79%	0.46	33.16	1.17%	---

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